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财务管理内控制度——政府采购付款
时间:2010-05-11 责任编辑:审核人: 浏览次数:

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财务管理内控制度——政府采购付款

一、政府采购工作在学院招投标工作领导小组领导下,由院纪委监督、资产科和后勤处牵头、计财处及相关需求方参与下进行。货物、服务类政府采购由资产科牵头,工程类政府采购由后勤处牵头。

二、院纪委职责:加强对部门集中采购、自行采购、政府集中采购过程中的部门、人员实施监察和审计监督。

三、资产科职责:统一管理各项政府采购工作,宣传《中华人民共和国政府采购法》及相关法规,制定学院货物和服务类政府采购相关实施细则;每年10月组织院内各部门编制下一年度货物和服务类政府采购预算,并汇总编制学院下一年度货物和服务类项目政府采购年度预算;按州采购办批复的政府采购年度预算分月向州财政局报送政府采购计划,并组织实施学院政府采购事项。

四、后勤处职责:制定学院工程类政府采购相关实施细则;每年10月编制学院下一年度工程类项目政府采购年度预算;按州采购办批复的政府采购年度预算分月向州财政局报送政府采购计划,并组织实施学院政府采购事项。

五、计财处职责:按政府采购相关规定和学院有关规定审核付款。

六、货物、服务类政府采购项目付款

属于政府采购目录内的货物和服务类项目,属于政府采购目录以外的货物和服务类项目金额超过10万元的,均需按政府采购相关规定由资产科按程序采购后送计财处办理结算。

(一)货物类项目由资产科按审批程序报账。办理结算时,需提供以下资料:

1、按审批程序签批的报账单;

2、供应商提供的合法合规销售发票;

3、资产科开出经使用单位及使用人签章的验收单:

4、经院领导审批的院内货物采购申请(原件);

5、学院与供应商签订的采购合同(原件);

6、该项目政府采购批复件(原件或经计财处批注“原件已收”的复印件);

7、批准为集中采购的项目,需提供由州财政局采购办开出的支付通知。

(二)服务类项目(不含办公耗材及用品)由资产科按审批程序报帐。办理结算时,需提供以下资料:

1、按审批程序签批的报帐单;

2、供应商提供的合法合规销售发票;

3、经使用单位及使用人签章的验收单或其他能证明学院已接受服务的书面证明;

4、经院领导审批的服务业务申请(原件);

5、学院与供应商签订的采购合同(原件)

6、该项目政府采购批复件(原件或经计财处批注“原件已收”的复印件)。

(三)办公耗材及用品由院属各部门按程序报帐。资产科每月申报2万元协议供货计划;院属各部门办公用耗材必须到协议供货商处购买。报帐时提供以下资料:

1、按审批程序签批的报帐单;

2、协议供货商提供的合法合规销售发票;

3、协议供货商提供的销售清单;

4、资产科对价格等事项的审核意见并签章;

5、验收人或使用人已验收的书面证明。

       
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